Spółki Ciekawe Technicznie - kwiecień 2015 - portfel -1,35%

W tym miesiącu, podobnie jak w styczniu, zestawienie SCT nie będzie miało formy wideo. Zachorowałem i straciłem głos, przez co nie bardzo jestem w stanie nagrywać jakiekolwiek filmów. W każdym razie niektórzy chwalili również formę pisemną, więc dzisiaj ukłon w ich stronę.

W pierwszej części wpisu omówię aktualną sytuację techniczną na indeksie Wig20 oraz powiem, czego spodziewam się w najbliższym miesiącu. Następnie wymienię propozycje spółek, które wpadły mi w oko, a kilka z nich się znalazło i wyglądają bardzo apetycznie. Na koniec omówię sytuację Portfela SCT, który stracił w tym miesiącu 1,35%, głównie za zasługą spółki Tel Force One, która spadła o 25%. Za karę wyleci z portfela, a w jej miejsce wejdzie nowy podmiot. Który? Informacja na końcu wpisu :)

Jak zwykle moje analizy przeprowadzam w programie PowerTrader, który jest moim podstawowym narzędziem do przeprowadzania AT. Jeśli chcecie z niego skorzystać, mogę Wam zaproponować 10% zniżki na ten program. Oprócz tego niedawno prowadziłem szkolenie, w którym opisywałem zasady inwestycyjne, którymi się kieruję przy stosowaniu analizy technicznej. Podzieliłem się sześcioma latami doświadczenia, które zgromadziłem z tym podejściem oraz wymieniłem trzy kluczowe elementy systemu, który wykorzystuję do wybierania akcji do Spółek Ciekawych Technicznie. Jeśli ktoś jeszcze nie widział szkolenia, może się z nim zapoznać pod tym linkiem.

Ogólna sytuacja na rynku

Jak widzicie na wykresie, w połowie marca Wig20 ruszył mocno w górę, przesuwając się o sto punktów w ciągu kilku sesji. Niby po tym ruchu pojawiła się jakaś korekta, ale nie była ona znacząca. Dlatego też sądzę, że rynek nie będzie miał wiele siły na kontynuowanie ruchu w górę bez chwili odpoczynku. Trudno powiedzieć, czy przyjmie to postać jakiejś większej korekty, chociażby poniżej wsparcia na 2370 pkt, czy też tylko ruch boczny w przedziale 2370-2415 pkt. W każdym razie sytuację oceniam jako neutralną.

Zupełnie inaczej zachowuje się szeroki rynek, który znajduje się w ruchu wzrostowym. To pokazuje, że małe i średnie spółki rosną w niezłym tempie i może to też być wskazówką dla nas, że jest jednak siła, której nie pokazują te największe podmioty. To daje nam powody do pewnego optymizmu jeśli chodzi o ceny akcji.

Kwietniowe spółki ciekawe technicznie

W tym miesiącu, podobnie jak zazwyczaj, postawiłem na spółki znajdujące się w trendach wzrostowych. Nie było trudno znaleźć kilka podmiotów, które stabilnie rosną i czasami aż żałuję, że nie mogę kupić ich wszystkich. W każdym razie zaprezentuję tylko te akcje, które nie znajdują się w Portfelu SCT, gdyż nie widzę sensu, aby je dublować. Skoro posiadam te papiery w moim wirtualnym portfelu, musi to oznaczać, iż mam dobre przekonanie co do ich perspektyw. Jedna ze spółek trafi do mojego portfela wirtualnego, a akcje innej trafiły dzisiaj do mojego portfela realnego.

Miałem ochotę kupić Duon pod koniec grudnia do pierwszego składu Portfela SCT, kiedy spółka powróciła do linii trendu. Dzisiaj widzimy, że byłaby to dobra decyzja. Niemniej spółka ciągle zachowuje się dobrze i warto mieć na nią oko.

Herkules również znajduje się w trendzie wzrostowym. Aktualnie w niewielkiej korekcie, dzięki czemu akcje można kupić trochę taniej. Trend nie zawsze był idealny, ale ostatni rok to bardzo ładny ruch w górę. Miejmy nadzieję, że się utrzyma.

Wokół Kruka chodzę od kilku miesięcy, a spółka przez ten czas tylko rośnie. Ładny fajny trend, mimo że aktualnie trochę drogo, zapewne przy górnym ograniczeniu kanału wzrostowego. Wolałbym tutaj jakąś korektę, ale nie ma co wybrzydzać, trend spoko.

Spółka Monnari odnotowała w ostatnim czasie bardzo silne wzrosty. Aktualnie znajduje się w korekcie, co daje możliwość do tańszego kupienia akcji oraz ułatwia nieco ustawienie stop lossa. Patrząc po sile tego podmiotu, zdecydowanie musiała znaleźć się w zestawieniu.

Sanok w ostatnim czasie również mocno w górę. Ruch wygląda na taki, któremu przydała by się jakaś korekta. Ale jeśli ona nie nastąpi, trzeba będzie z tym jakoś żyć. W każdym razie trend dobry, mimo że IMHO krótkoterminowe ryzyko dość znaczne.

Talex jeszcze rok temu miał pewne problemy z płynnością. Dzisiaj spółka w ładnym trendzie, a do tego w korekcie. Ciekawa okazja do przeanalizowania.

Trakcja podnosi głowę po średnim okresie swoich notowań. Może nie były to wielkie spadki, ale raczej przestój. Ostatnie miesiące pokazują jednak siłę, jest nowy wierzchołek oraz mam nadzieję, że apetyt na nowy szczyt. Nie wiem tylko, czy kupowałbym teraz, czy nie lepiej zaczekać na jakąś korektę.

Work Service znajduje się w bardzo ładnym trendzie, a do tego w korekcie, znajdującej się aktualnie na wsparciu. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, gdyż ruch cenowy znajduje się w dokładnie takim kierunku, jakiego bym oczekiwał.

Jak widzicie, jest sporo spółek, które od kilkunastu miesięcy znajdują się w trendach wzrostowych. Można z nich skomponować drugi Portfel SCT i jestem przekonany, że nikt nie będzie rozczarowany. Nie musiałem wkładać wiele czasu i zaangażowania, żeby znaleźć te podmioty. Tym bardziej dziwią mnie czasem pytania moich czytelników, którzy podsyłają spółki, z którymi sami się borykają. Niedawno otrzymałem pytanie o Agroton:

Być może kiedyś komuś uda się złapać idealne dno na spadającej spółce i zarobić na wzroście ceny akcji. Ale moje dotychczasowe doświadczenia podpowiadają, że taki trend nie jest przyjacielem inwestora. Dlatego zawsze zalecam, aby w pierwszej kolejności analizować trend. Sam tak robię i nie narzekam.

Portfel Spółek Ciekawych Technicznie

W marcu portfel SCT stracił na wartości 1,35%, podczas gdy nasz benchmark, indeks WIG zyskał 1,48%. Za stratę odpowiedzialna jest jedna ze spółek, a mianowicie Tel Force One. Cena tych akcji w przeciągu miesiąca spadła o ok. 25%, co niewątpliwie jest dużą zmianą. To pociągnęło portfel o ok. 2,5% w dół i gdyby nie te spadki, znów pobilibyśmy indeks.

Pomimo tej straty portfel ciągle wygląda nieźle i po trzech miesiącach inwestowania może się pochwalić zyskiem na poziomie 11%, podczas gdy WIG zaledwie 5,2%, czyli ponad połowę gorszym.

Przez ostatnie spadki spółka Tel Force One przełamała linię trendu wzrostowego. Może to jeszcze samo w sobie nie byłoby szczególnie straszne, ale podkopała tym ruchem moje zaufanie i z tego też względu wyleciała z portfela. Za zwolnione środki oraz część luźnej gotówki, która pozostała po poprzednich zakupach postanowiłem kupić akcje innej ze spółek. Omawiałem już ją wyżej, ale jeszcze raz przypomnę wykres:

Akcje Kruka od przeszło dwóch lat znajdują się w trendzie wzrostowym. Może teraz nie są najtańsze, ale tendencja w dalszym ciągu jest pozytywna. Zakładam więc, że będą one ciekawym dodatkiem do portfela SCT. Tak aktualnie przedstawia się jego skład:

Podsumowanie

Tak więc w tym miesiącu spółki obrodziły. Stratą w portfelu się nie przejmuję, gdyż nie była ona wielka. Udało się za to znaleźć kilka ciekawych spółek, które być może komu innemu przyniosą trochę radości w najbliższych miesiącach.

Co myślicie o tym zestawieniu? Pewnie powiecie, że stop loss na Tel Force One uratowałby część zysków :)